Cas d'usage · Finances
Affecter les paiements bancaires
Pour ceux qui comparent encore les paiements reçus aux factures à la main. Importer le relevé, vérifier les propositions, valider.
Situation de départ
Le relevé est un PDF à côté de la liste des factures ouvertes. Chaque paiement est cherché et coché à la main.
Les paiements sans référence restent non éclaircis pendant des semaines.
Seule la personne qui l'a importé sait si le dernier relevé a été importé.
Comment cela se passe dans relyd
Importer le relevé
Le relevé arrive sous forme de fichier camt dans le compte bancaire. Sans import depuis 14 jours, l'AI Steward propose une tâche pour récupérer le fichier.
- Import camt par compte bancaire
- Rappel quand un relevé manque
Affecter les paiements
Pour les lignes bancaires ouvertes, l'AI Steward propose la facture ou la dépense correspondante. Rien n'est comptabilisé avant votre validation.
- Une proposition par ligne bancaire
- Comptabilisation après validation
- Les paiements sans facture deviennent des tâches
Payer les fournisseurs à temps
Si une facture fournisseur arrive à échéance dans sept jours et que l'IBAN manque, une tâche demande de compléter les coordonnées bancaires. Aucun paiement n'échoue sur les données de base.
- Coordonnées manquantes avant l'échéance
- Postes ouverts et paiements au même endroit
Ce que l'AI Steward prend en charge
Suggestions de rapprochement bancaire
Propose la facture ou dépense correspondante pour les lignes bancaires ouvertes depuis deux jours ; comptabilisé seulement après approbation.
Paiement sans facture
Vérifie les paiements enregistrés non affectés à une facture : propose une tâche pour les affecter, avec montant, date et référence.
Relevé bancaire manquant
Vérifie les comptes bancaires rapprochés avec camt sans import de relevé depuis 14 jours : propose une tâche pour télécharger et importer le fichier camt.
Fournisseur sans IBAN, paiement dû
Vérifie les factures fournisseurs échéant dans 7 jours à payer par virement alors que le fournisseur n’a pas d’IBAN : propose une tâche pour compléter les coordonnées bancaires à temps.
Ce qui change au quotidien
- Les paiements reçus sont affectés sans cocher de listes
- Seul ce qui a été validé est comptabilisé
- Les paiements non éclaircis deviennent des tâches
- Aucun mois sans relevé importé
Modules concernés
Voir ce processus sur votre exemple
Nous montrons le processus dans une démo avec vos données. Ou testez relyd vous-même, gratuitement pendant 14 jours.